Утверджаю:

Заведующий МАДОУ детский сад № 73

_____________ Саушкина О.А.

Приказ № 97-К от "05" октября 2023 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
на 2023-2024 уч. год
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование услуги
вечерняя группа «Игротека»
хореографическая студия "Веселый каблучок"
вокальный кружок «Наследники России»
Кружок «Юный художник"
кружок "Учим английский играя"
кружок "Мастерилка"
секция «Фитнес для малышей»
театральная студия "В гостях у сказки"
Итого

Стоимость всего (руб.)
Стоимость Продолжител
услуги
ьность курса Кол-во учеников
3 квартал 2023 г. 4 квартал 2023 г. 1 квартал 2024 г. 2 квартал 2024 г.
(руб.)
(мес.)
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
10 000,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12,00

164,00
154,00
154,00
78,00
110,00
164,00
154,00
62,00
1 040,00

492 000,00
154 000,00
154 000,00
78 000,00
110 000,00
164 000,00
154 000,00
62 000,00
1 368 000,00

1 476 000,00
462 000,00
462 000,00
234 000,00
330 000,00
492 000,00
462 000,00
186 000,00
4 104 000,00

1 476 000,00
462 000,00
462 000,00
234 000,00
330 000,00
492 000,00
462 000,00
186 000,00
4 104 000,00

1 476 000,00
462 000,00
462 000,00
234 000,00
330 000,00
492 000,00
462 000,00
186 000,00
4 104 000,00

3 квартал 2024 г.

ИТОГО

984 000,00
308 000,00
308 000,00
156 000,00
220 000,00
328 000,00
308 000,00
124 000,00
2 736 000,00

5 904 000,00
1 848 000,00
1 848 000,00
936 000,00
1 320 000,00
1 968 000,00
1 848 000,00
744 000,00
16 416 000,00

5904000
1848000
1848000
936000
1320000
1968000
1848000
744000

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование статей расходов (затрат)

КОСГУ

Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирущий фонд
Начисления на стимулирующий фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсиления на резерв для обеспечения выплаты отпускных
Материальные запасы МЗ
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию здания
Налог на имущество
Налог на землю
Материальные запасы МЗ
Итого НЗ
Заработная плата УВП, АУП
Начисления на з\плату АУП
З\плата МОП
Начисления на З\плату МОП
Стимулирущий фонд
Начисления на премиальный фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсиления на резерв для обеспечения выплаты отпускных
Услуги ЦБ
Прочие затраты
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
Итого
Проверено:

211
213
211
213
211
213
342
221
222
223
225
291
291
346
211
213
211
213
211
213
211
213
226
226

Пак Н.В.

Сумма (руб.)
3 квартал
4 квартал 2023 г. 1 квартал 2024 г. 2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г.
2023 г.
408 727,05
1 226 181,14
1 226 181,14
1 226 181,14
817 454,09
123 435,57
370 306,70
370 306,70
370 306,70
246 871,14
45 414,12
136 242,35
136 242,35
136 242,35
90 828,23
12 933,06
38 799,19
38 799,19
38 799,19
25 866,13
70 632,13
211 896,38
211 896,38
211 896,38
141 264,25
21 330,90
63 992,71
63 992,71
63 992,71
42 661,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682 472,82
2 047 418,47
2 047 418,47
2 047 418,47
1 364 945,65
127,05
381,15
381,15
381,15
254,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 423,12
154 269,37
154 269,37
154 269,37
102 846,25
4 057,13
12 171,39
12 171,39
12 171,39
8 114,26
648,44
1 945,32
1 945,32
1 945,32
1 296,88
22 677,96
68 033,87
68 033,87
68 033,87
45 355,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 933,70
236 801,10
236 801,10
236 801,10
157 867,40
189 750,00
569 250,00
569 250,00
569 250,00
379 500,00
57 304,50
171 913,50
171 913,50
171 913,50
114 609,00
50 500,00
151 500,00
151 500,00
151 500,00
101 000,00
15 251,00
45 753,00
45 753,00
45 753,00
30 502,00
27 536,11
82 608,33
82 608,33
82 608,33
55 072,22
8 315,91
24 947,72
24 947,72
24 947,72
16 631,81
28 551,09
85 653,28
85 653,28
85 653,28
57 102,19
8 622,43
25 867,29
25 867,29
25 867,29
17 244,86
8 631,33
25 894,00
25 894,00
25 894,00
17 262,67
36 316,19
108 948,56
108 948,56
108 948,56
72 632,37
430 778,56
1 292 335,68
1 292 335,68
1 292 335,68
861 557,12
1 192 185,08
3 576 555,25
3 576 555,25
3 576 555,25
2 384 370,16
168 325,38
504 976,15
504 976,15
504 976,15
336 650,77
1 360 510,47
4 081 531,40
4 081 531,40
4 081 531,40
2 721 020,93

ИТОГО
4 904 724,56
1 481 226,82
544 969,40
155 196,77
847 585,51
255 970,82
0,00
8 189 673,87
1 524,60
0,00
617 077,48
48 685,56
7 781,27
272 135,49
0,00
947 204,40
2 277 000,00
687 654,00
606 000,00
183 012,00
330 433,33
99 790,87
342 613,13
103 469,16
103 576,00
435 794,22
5 169 342,72
14 306 220,99
2 019 904,60
16 326 125,59

408 727,05
123 435,57
45 414,12
12 933,06
70 632,13
21 330,90
0,00
682 472,82
127,05
0,00
51 423,12
4 057,13
648,44
22 677,96
0,00
78 933,70
189 750,00
57 304,50
50 500,00
15 251,00
27 536,11
8 315,91
28 551,09
8 622,43
8 631,33
36 316,19
430 778,56
1 192 185,08
168 325,38
1 360 510,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00