Заведующий МАДОУ детский сад № 73
_____________ Саушкина О.А.
Приказ №118
от
Утверджаю:
31.08.2024
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
на 2024-2025 уч год
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование услуги
вечерняя группа «Игротека»
хореографическая студия "Веселый каблучок"
вокальный кружок «Наследники России»
Кружок «Юный художник"
кружок "Учим английский играя"
кружок "Мастерилка"
секция «Фитнес для малышей»
театральная студия "В гостях у сказки"
Кружок "Шахматы малышам"
Кружок "Ментальная арифметика"
Итого
Стоимост Продолжитель
ь услуги
ность курса
(руб.)
(мес.)
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1500
12 000,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12,00
Стоимость всего (руб.)
Кол-во
учеников
155,00
155,00
155,00
132,00
132,00
132,00
155,00
74,00
74,00
74,00
1 238,00
3 квартал 2024 4 квартал 2024 1 квартал 2025 2 квартал 2025 3 квартал 2025
г.
г.
г.
г.
г.
465 000,00
155 000,00
155 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
155 000,00
74 000,00
37 000,00
111 000,00
1 548 000,00
1 395 000,00
465 000,00
465 000,00
396 000,00
396 000,00
396 000,00
465 000,00
222 000,00
111 000,00
333 000,00
4 644 000,00
1 395 000,00
465 000,00
465 000,00
396 000,00
396 000,00
396 000,00
465 000,00
222 000,00
111 000,00
333 000,00
4 644 000,00
1 395 000,00
465 000,00
465 000,00
396 000,00
396 000,00
396 000,00
465 000,00
222 000,00
111 000,00
333 000,00
4 644 000,00
930 000,00
310 000,00
310 000,00
264 000,00
264 000,00
264 000,00
310 000,00
148 000,00
74 000,00
222 000,00
3 096 000,00
ИТОГО
5 580 000,00
1 860 000,00
1 860 000,00
1 584 000,00
1 584 000,00
1 584 000,00
1 860 000,00
888 000,00
444 000,00
1 332 000,00
18 576 000,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
Наименование статей расходов (затрат)
КОСГУ
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирущий фонд
Начисления на стимулирующий фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсиления на резерв для обеспечения выплаты отпускных
Материальные запасы МЗ
Итого ПЗ
8 Услуги связи УС
9 Транспортные расходы ТР
10 Коммунальные платежи КП
11 Работы и услуги по содержанию здания
12 Налог на имущество
13 Налог на землю
14 Материальные запасы МЗ
Итого НЗ
15 Заработная плата УВП, АУП
16 Начисления на з\плату АУП
17 З\плата МОП
18 Начисления на З\плату МОП
19 Стимулирущий фонд
20 Начисления на премиальный фонд
21 Резерв для обеспечения выплаты отпускных
22 Начсиления на резерв для обеспечения выплаты отпускных
23 Услуги ЦБ
24 Прочие затраты
Итого ОБХР
Итого
25 Планируемая прибыль
в том числе
Развитие материальной технической базы (проведение
ремонтных ремонт, устранение аварийных ситуаций,
25.1. приобретение оборудования)
1
2
3
4
5
6
7
Развитие кадрового потенциала (курсы повышения
квалификации, семинары, конференции, премирование,
25.2. оплата за рамками штатного расписания)
Итого
211
213
211
213
211
213
342
221
222
223
225
291
291
346
211
213
211
213
211
213
211
213
226
226
Сумма (руб.)
3 квартал 2024 4 квартал 2024 1 квартал 2025 2 квартал 2025 3 квартал 2025
г.
г.
г.
г.
г.
423 216,18
1 269 648,53
1 269 648,53
1 269 648,53
846 432,36
127 811,29
383 433,86
383 433,86
383 433,86
255 622,57
47 024,02
141 072,06
141 072,06
141 072,06
94 048,04
13 545,23
40 635,68
40 635,68
40 635,68
27 090,45
73 135,99
219 407,98
219 407,98
219 407,98
146 271,99
22 087,07
66 261,21
66 261,21
66 261,21
44 174,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706 819,77
2 120 459,32
2 120 459,32
2 120 459,32
1 413 639,55
1 087,93
3 263,80
3 263,80
3 263,80
2 175,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 240,31
171 720,93
171 720,93
171 720,93
114 480,62
5 755,05
17 265,15
17 265,15
17 265,15
11 510,10
614,86
1 844,58
1 844,58
1 844,58
1 229,72
20 766,05
62 298,15
62 298,15
62 298,15
41 532,10
28 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
56 000,00
113 464,20
340 392,61
340 392,61
340 392,61
226 928,41
197 225,00
591 675,00
591 675,00
591 675,00
394 450,00
59 561,95
178 685,85
178 685,85
178 685,85
119 123,90
54 050,00
162 150,00
162 150,00
162 150,00
108 100,00
16 323,10
48 969,30
48 969,30
48 969,30
32 646,20
27 919,44
83 758,33
83 758,33
83 758,33
55 838,89
8 431,67
25 295,02
25 295,02
25 295,02
16 863,34
28 948,56
86 845,67
86 845,67
86 845,67
57 897,11
8 742,46
26 227,39
26 227,39
26 227,39
17 484,93
9 581,92
28 745,75
28 745,75
28 745,75
19 163,83
37 779,73
113 339,19
113 339,19
113 339,19
75 559,46
448 563,84
1 345 691,51
1 345 691,51
1 345 691,51
897 127,67
1 268 847,81
3 806 543,44
3 806 543,44
3 806 543,44
2 537 695,62
279 152,19
837 456,56
837 456,56
837 456,56
558 304,38
ИТОГО
5 078 594,14
1 533 735,43
564 288,24
162 542,72
877 631,91
265 044,84
0,00
8 481 837,27
13 055,20
0,00
686 883,72
69 060,59
7 378,32
249 192,61
336 000,00
1 361 570,44
2 366 700,00
714 743,40
648 600,00
195 877,20
335 033,33
101 180,07
347 382,68
104 909,57
114 983,00
453 356,77
5 382 766,03
15 226 173,74
3 349 826,26
70%
195 406,53
586 219,60
586 219,60
586 219,60
390 813,06
2 344 878,38
30%
83 745,66
1 548 000,00
251 236,97
4 644 000,00
251 236,97
4 644 000,00
251 236,97
4 644 000,00
167 491,31
3 096 000,00
1 004 947,88
18 576 000,00
423 216,18
127 811,29
47 024,02
13 545,23
73 135,99
22 087,07
0,00
706 819,77
1 087,93
0,00
57 240,31
5 755,05
614,86
20 766,05
28 000,00
113 464,20
197 225,00
59 561,95
54 050,00
16 323,10
27 919,44
8 431,67
28 948,56
8 742,46
9 581,92
37 779,73
448 563,84
1 268 847,81
279 152,19
1 548 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
